Отчет о расходовании суммы благотворительной помощи за 2017 год
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За май 2017 год
Благотворительная помощь
|
Наименование товара |
Наименование организации |
Сумма в руб. |
Документ |
||
|
Канцелярские принадлежности |
Резяпов Д.Ф. |
2322 |
Контракт №31 от 29.04.17 |
||
|
Средства бытовой химии |
Резяпов Д.Ф. |
8549,55 |
Контракт №32 от 27.04.17 |
||
|
Запчасти для системы пожарной сигнализации и аварийного освещения |
Багира |
987 |
Контракт №87/17/33-04/17 счет 1448 от 17.04.17 |
||
|
Запчасти для системы пожарной сигнализации и аварийного освещения |
Багира |
3948 |
Контракт №87/17/33-04/17 Счет 2801 от 12.05.17 |
||
|
Фурнитура |
Куравлев |
2980 |
Тов.накл. 66 16.05.17 |
||
|
Строительные материалы |
Телегина Л.В. |
2241,8 |
Счет 2255 от 17.05.17 |
||
|
Строительные материалы, клей, плитка кафельная, бардюр |
Телегина Л.В. |
8967,2 |
Счет 2255 от 17.05.17 |
||
|
Пластиковые окна |
Куравлев |
40127,32 |
Контракт 37-05/17 тов.накл. 73 от 24.05.17 |
||
|
Итого: |
|
70122,87 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток 01.05.2017 |
33344,87 |
||||
|
приход |
53678 |
||||
|
остаток на 01.06.2017 |
16900 |
||||
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За июнь 2017 год
Благотворительная помощь
|
Наименование товара |
Наименование организации |
Сумма в руб. |
Документ |
||
|
Строительные материалы |
Телегина Л.В. |
5770 |
Счет 623 |
||
|
Строительные материалы, клей, кисти, водоэмульсия, пена монтажная, эмаль |
Резяпов Д.Ф. |
34095,20 |
Счет 27 |
||
|
Торгтехника |
Заявка Кас №23652 от 20.06.2017 |
1500 |
Контракт 47-05/17 |
||
|
Итого: |
|
41365,2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток 01.05.2017 |
16900 |
||||
|
приход |
6000 |
||||
|
остаток на 01.06.2017 |
0 |
||||
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За август 2017 год
Благотворительная помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации |
Документ (тип, номер, дата) |
Сумма |
Наименование товара |
||
|
Герасимчук/3 |
Заявка КасРасх № 29778 от 09.08.2017 |
1430 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 7821 07.07.17, тов.накл.8309 21.07.17 |
|
|
Герасимчук/3 |
Заявка КасРасх № 32089 от 16.08.2017 |
520 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 9195 14.08.17 |
|
|
Герасимчук/3 |
Заявка КасРасх № 32315 от 18.08.2017 |
520 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 8733 01.08.17 |
|
|
Куралев |
ЗаявкаКасРасх № 32090 от 16.08.2017 |
12000 |
RUB |
За изделия из ПВХ (окна) контракт 37-05/17-д/с49 24.05.17 г. тов.накл. 73 24.05.17 |
|
|
Куралев |
ЗаявкаКасРасх № 32540 от 22.08.2017 |
3317,88 |
RUB |
За изделия из ПВХ (окна) контракт 37-05/17-д/с49 24.05.17 г. тов.накл. 73 24.05.17 |
|
|
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 32888 от 24.08.2017 |
2912,12 |
RUB |
За электрические материалы контракт 49-08/17-д/с49 01.08.17 г. универ.пер.док. 118 01.05.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
20700,00 |
RUB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток 01.08.2017 |
400 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
поступило |
|
20600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток на 01.09.2017 |
300 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За сентябрь 2017 год
Благотворительная помощь
|
Наименование организации |
Документ (тип, номер, дата) |
Сумма |
Наименование товара |
||
|
доу49-1 / Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 34865 от 12.09.2017 |
7550 |
RUB |
За электрические материалы контракт 49-08/17-д/с49 01.08.17 г. универ.пер.док. 118 01.05.17 НДС не предусмотрен |
|
|
доу49-1 / Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 35705 от 15.09.2017 |
3631,82 |
RUB |
За электрические материалы контракт 49-08/17-д/с49 01.08.17 г. универ.пер.док. 118 01.05.17 НДС не предусмотрен |
|
|
доу49-1 / Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 35706 от 15.09.2017 |
520 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 9678 28.08.17 НДС не предусмотрен |
|
|
доу49-1 / Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 35707 от 15.09.2017 |
130 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 10162 07.09.17 НДС не предусмотрен |
|
|
доу49-1 / Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 36018 от 20.09.2017 |
5650 |
RUB |
За унитаз контракт 63-08/17-д/с49 30.08.17 г. универ.пер.док.135 30.08.17 НДС не предусмотрен |
|
|
Итого: |
|
17 481,82 |
RUB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток 01.09.2017 |
300 |
||||
|
поступило |
25150 |
||||
|
остаток на 01.10.2017 |
7968,18 |
||||
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За октябрь 2017 год
Благотворительная помощь
|
№ |
Плательщик / Получатель |
Документ (тип, номер, дата) |
Сумма |
Основание / Примечание / В т.ч. НДС, в т.ч. ГСМ, в т.ч акциз |
|
|
|
1 |
Герасимчук |
ЗаявкаКасРасх № 37695 от 02.10.2017 |
1040 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 10513 18.09.17 тов.накл.10927 27.09.17 НДС не предусмотрен |
|
|
2 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 38958 от 11.10.2017 |
2900 |
RUB |
За колер контракт 74-10/17-д/с49 10.10.17 г. универ.пер.док.196 10.10.17 НДС не предусмотрен |
|
|
3 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 38961 от 11.10.2017 |
2761,38 |
RUB |
За стремянку контракт 74-10/17-д/с49 10.10.17 г. универ.пер.док.196 10.10.17 НДС не предусмотрен |
|
|
4 |
Резяпов Д.Ф |
ЗаявкаКасРасх № 39142 от 12.10.2017 |
3300 |
RUB |
За умывальник контракт 75-10/17-д/с49 10.10.17 г. универ.пер.док.195 10.10.17 НДС не предусмотрен |
|
|
|
Центр.метр.усл* |
ЗаявкаКасРасх № 39146 от 12.10.2017 |
3549,19 |
RUB |
За поверку средств измерений Контракт 73-09/17-д/с49 26.09.17 счет 503 26.09.17 НДС не предусмотрен |
|
|
6 |
Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 41469 от 30.10.2017 |
1430 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. тов накл 11371 09.10.17 тов.накл.11942 23.10.17 ,упд 1790 26.10.17 НДС не предусмотрен |
|
|
7 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 41804 от 30.10.2017 |
13200 |
RUB |
За мягкий инвентарь контракт 79-10/17-д/с49 18.10.17 г. универ.пер.док.199 18.10.17 НДС не предусмотрен |
|
|
|
Итого: |
|
|
28180, |
57 RUB |
|
|
|
остаток на 01.10.2017 |
7977,69 |
|
|
|
|
|
|
поступило |
|
25300 |
|
|
|
|
|
Остаток на |
01.11.2017 |
5097,12 |
|
|
|
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За ноябрь 2017 год
Благотворительная помощь
|
№ |
Плательщик / Получатель |
Документ (тип, номер, дата) |
Сумма |
Основание / Примечание / В т.ч. НДС, в т.ч. ГСМ, в т.ч акциз |
|
|
1 |
СЭСлаб.конт.Кем |
ЗаявкаКасРасх № 42444 от 14.11.2017 |
529,69 |
RUB |
Оплата за санитарно-эпидемиологические услуги (Ленинск-Кузнецкий) согласно счета № ГЛ009790 01.11.17 по Контракту 80-11/17-д/с49 01.11.17 НДС18 % 80,80 / в т.ч. НДС 80,80 |
|
2 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 43826 от 14.11.2017 |
9390 |
RUB |
За посуду контракт 81-10/17-д/с49 24.10.17 г. универ.пер.док.207 24.10.17 НДС не предусмотрен |
|
3 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 44430 от 16.11.2017 |
10577,3 |
RUB |
За средства бытовой химии,канцелярию,строительные материалы контракт 85-10/17-д/с49 16.10.17 г. универ.пер.док.136 16.10.17 НДС не предусмотрен |
|
4 |
Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 45664 от 24.11.2017 |
390 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. упд 1970 21.11.17 НДС не предусмотрен |
|
5 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 45675 от 24.11.2017 |
6631,38 |
RUB |
За стол-планшет для рисования контракт 91-11/17-д/с49 21.11.17 г. универ пер док 240 21.11.17 НДС не предусмотрен |
|
6 |
Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 45725 от 24.11.2017 |
520 |
RUB |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. упд 1900 13.11.17 НДС не предусмотрен |
|
|
Итого: |
|
28038,37 |
RUB |
|
|
|
остаток на 01.11.2017 |
5097,12 |
|||
|
поступило |
25930 |
||||
|
остаток 01.12.2017 |
2988,75 |
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова
Расход средств поступивших в МБДОУ №49
За декабрь 2017 год
Благотворительная помощь
|
№ |
Получатель |
Документ (тип, номер, дата) |
Сумма руб. |
Основание / Примечание / В т.ч. НДС, в т.ч. ГСМ, в т.ч акциз |
|
|
1 |
СЭСлаб.конт.Кем |
ЗаявкаКасРасх № 46771 от 01.12.2017 |
2118,75 |
Оплата за санитарно-эпидемиологические услуги (Ленинск-Кузнецкий) согласно счет-фактура ГЛ043574 20.11.17 по Контракту 80-11/17-д/с49 01.11.17 НДС18 %-321,67 / в т.ч. НДС 323,20 |
|
|
2 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 47567 от 07.12.2017 |
6190 |
За стол-планшет для рисования контракт 91-11/17-д/с49 21.11.17 г. универ пер док 240 21.11.17 НДС не предусмотрен |
|
|
3 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 47886 от 08.12.2017 |
2450 |
За стол-планшет для рисования контракт 91-11/17-д/с49 21.11.17 г. универ пер док 240 21.11.17 НДС не предусмотрен |
|
|
4 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 48094 от 11.12.2017 |
604,62 |
За стол-планшет для рисования контракт 91-11/17-д/с49 21.11.17 г. универ пер док 240 21.11.17 НДС не предусмотрен |
|
|
5 |
Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 48303 от 11.12.2017 |
1040 |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. упд 2040 30.11.17 упд2098 07.12.17 НДС не предусмотрен |
|
|
6 |
Сатурн ОСБ |
ЗаявкаКасРасх № 49333 от 15.12.2017 |
1599,8 |
Предоплата за принтер контракт 95-12/17-д/с49 13.12.17 г. счет А-00291532 13.12.17 НДС 18% 244,04 / в т.ч. НДС 244,04 |
|
|
7 |
Сатурн ОСБ |
ЗаявкаКасРасх № 49995 от 19.12.2017 |
6399,2 |
За принтер контракт 95-12/17-д/с49 13.12.17 г. универ пер док А-00136868/1 13.12.17 НДС 18% 976,15 / в т.ч. НДС 976,15 |
|
|
8 |
Резяпов Д.Ф. |
ЗаявкаКасРасх № 52467 от 28.12.2017 |
608,54 |
За канцелярские принадлежности контракт 100-12/17-д/с49 25.12.17 г. упд 409 25.12.17 НДС не предусмотрен |
|
|
9 |
Багира |
ЗаявкаКасРасх № 50387 от 21.12.2017 |
2380 |
За зарядку,освидетельствование и ремонт огнетушителей Контракт 389/17/96-12/17-д/с49 07.12.17 универ пер док 8251 07.12.17 НДС не предусмотрен |
|
|
10 |
Герасимчук/3 |
ЗаявкаКасРасх № 50628 от 21.12.2017 |
520 |
За бутилированную воду контракт 45-07/17-д/с49 03.07.17 г. упд 2216 21.12.17 НДС не предусмотрен |
|
|
11 |
Сатурн ОСБ |
ЗаявкаКасРасх № 50738 от 22.12.2017 |
717,84 |
За принтер,ноутбук контракт 98-12/17-д/с49 21.12.17 г. универ пер док А-00141886/61 21.12.17 НДС 18%109,50 / в т.ч. НДС 109,50 |
|
|
|
Итого: |
|
24 628,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 01.12.2017 |
2988,75 |
||||
|
Поступило |
21640 |
||||
|
Остаток на 01.01.2018 |
0 |
Большое спасибо родителям за оказанную благотворительную помощь!
Заведующий МБДОУ № 49 ______________Т.В. Музалькова